公允价值变动损益在（）对基金资产按公允价值估值时予以确认。

公允价值变动损益指基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于（）对基金资产按公允价值估值时予以确认。

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基金逐月对其资产按规定进行估值，并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。（）

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基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入（）

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基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益。（）

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基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入当期（）。

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基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

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基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

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本期已实现收益是将本期利润扣减本期公允价值变动损益后的余额。（）

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基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（）计量。

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