单选题
A在中国人民银行的超额准备金存款
B在中国人民银行的法定存款准备金存款
C向同业的拆借
D在同业的存款
正确答案
答案解析
考查基础头寸概念
考点：金融企业资产与其他业务——金融企业现金资产——商业银行流动性管理
考点：金融企业资产与其他业务——金融企业现金资产——商业银行流动性管理
相似试题
我国商业银行的基础头寸包括业务库存现金和其（ ）
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设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。 在该行营运过程中，可能带来现金头寸增加的因素有（ ）。
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设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。 该商业银行营运过程中，如下因同业往来引起头寸减少的因素为（ ）。
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设某商业银行某营业日开始时，超额准备金留存限额为60万元，业务库存现金限额100万元，可调入资金200万元，准备金存款600万元，其中法定准备金存款420万元，业务库存现金120万元，到期应收款250万元，到期应付380万元，则该银行当日初始头寸为（ ）
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设某商业银行某营日开始时，超额准备金留存限额为80万元，业务库存现金限额100万元，可调入资金200万元，准备金存款600万元，其中法定准备金存款420万元，业务库存现金180万元，到期应收款240万元，到期应付330万元，则该银行当日初始头寸为（ ）。
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设某商业银行当日现金收入超过库存限额200万元。当日将超限额200万元现金库存送存中央银行后，其现金头寸（ ）。
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设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。 假设在上述条件下，该行当日业务营运为：现金收人160万元，现金支出80万元，联行汇差应收30万元，同城票据清算应付差额70万元，同业拆出到期额300万元，则当日现金头寸为（ ）万元。
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当商业银行和其他金融机构将超过其业务库存限额的现金再送缴（）发行库的过程称为现金回笼。
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商业银行和其他金融机构将超过其业务库存限额的现金送缴中国人民银行发行库是（）
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