多选题
A违约风险
B流动性
C所得税
D交易风险
E系统性风险
正确答案
答案解析
本题考查利率风险结构理论的相关知识。根据利率风险结构理论，到期期限相同的债权工具利率不同是由三个原因引起的：违约风险、流动性和所得税因素。参见教材P19
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到期期限相同的债权工具利率不同是由（）原因引起的。
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到期期限相同的债权工具利率不同是由以下原因引起的（ ）。
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能够解释不同期限的债权的利率往往会同升或同降现象的理论有（）。
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目前，解释利率期限结构的理论包括（ ）。
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在信用风险的经济损失计量中，债权人丧失了在利率上升的条件下将收回的本金和利息再贷放出去获利的机会收益，指的是（）。
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以下关于利率风险结构相关内容的说法中，正确的是（）。
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认为长期利率只是人们所预期的短期利率的平均值，该观点源自于利率期限结构理论的（）。
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债券是债务人依法定程序发行，承诺按约定的利率和日期支付利息，并在约定日期偿还本金的书面债务凭证，它反映了筹资者和投资者之间的债权债务关系。现有按年收益率10%每年付息一次的100元债券，期限为5年。根据以上材料，回答下列问题：若现有一张面额为100元的贴现国债，期限为1年，收益率为5%，到期一次归还，则该张国债的交易价格为（）元。
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收益曲线是指那些（）不同，却有着相同流动性、税率结构和信用风险的金融资产的利率曲线。
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