企业拥有一定数额的资金，是进行生产经营活动的（）

在编制现金预算时，（）是决定企业是否进行资金融通以及资金融通数额的依据。

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在资金、经营、购销等方面，存在直接或者间接的拥有或者控制关系的企业属于关联企业

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（）是反映特许经营企业一定时期所发生的资金运用及其变动情况的动态报表。

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因拥有其他公司一定比例股份或者根据协议，能够对其他公司进行控制或支配，并直接参与其经营管理的公司是（）。

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进项税额是企业代垫资金，一定要加快货物的销售，才能把代垫资金收回来；收回了代垫资金，才能降低经营风险。

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证券持有者可以获得一定数额的收益，这是投资者转让资金使用权的报酬，此收益的最终源泉是（）。

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下列哪些因素会使企业营运资金周转的数额增大（）

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反映企业一定时期内资金耗费和资金收回情况的报表是（）

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（）是指一定时期在国民经济各部门、各行业投入社会用于进行物质资料再生产的资金总和。通常表示为投资额及其增长速度。

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