简答题

A公司2008年经营活动产生的现金流量净额为300000元,投资活动产生的现金流量净额为-300000元,筹资活动产生的现金流量净额为7000元;2009年经营活动产生的现金流量净额为-100000元,投资活动产生的现金流量净额为200000元,筹资活动产生的现金流量净额为2000元。对A公司2008年和2009年的现金流量状况作简要分析。

正确答案

08年,经营活动现金流量净额为300000元,说明企业本年现金状况稳定,投资活动亏损300000,数额相当大,可能本年企业投资收益状况差,或则企业当期有较大的数额投资,可能在以后取得大的投资回报,而09年投资活动现金流量净额为200000元,也说明了应该是08年进行了大数额的投资。但是09年,经营活动亏损了100000元,这是个严重的现象,应该拿投资收益进行改善。同时企业的筹资活动现金流量净额在减少。

答案解析

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  • 星星公司拟投资A项目,预计最初需要投资700万元,其中固定资产投资600万元,垫支营运资金100万元,当年便开始经营,估计项目寿命期为5年,该项目在寿命期内每年能产生200万元的营业现金净流量,除此之外,项目结果后初期所点知的100万元营运资金可以金额收回,可收回的固定投资净残值为20万元。不考虑所得税的影响。要求:

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