多选题
A基金资产负债表
B基金经营业绩表
C基金收益分配表
D基金净值变动表
正确答案
答案解析
略
相似试题
某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）
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对开放式混合型基金的财务会计报表分析，通常不包括（）。
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基金财务报表附注的披露内容主要包括（）。
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基金管理人与基金托管人可以是同一机构。
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假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。
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计价错误偏差达到基金资产净值的（）时，基金管理人应当通报基金托管人并报证监会备案。
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契约型基金最重要的两个法律文件是（）以及（）。其中基金合同规定基金管理人、基金托管人和基金份额持有人之间的权利义务关系。基金托管协议由基金托管人与基金管理人签订，明确在基金资产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中各自的权利、义务及职责。
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基金管理人的主要职责是负责投资分析、决策，并向基金托管人发出买进或卖出证券及相关指令。
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证券投资基金管理人与托管人之间是（）关系。
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