在我国，基金的会计核算由（）负责。

基金管理公司必须以（）为会计核算主体。

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基金托管人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人，是基金运营的核心。（）

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（）是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

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在我国，基金日常估值由（）同时进行。

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基金帐册、会计报表和记录由（）来保管。

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我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，基金管理人保存基金的会计账册、记录必须多长时间（）

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我国《基金法》的规定，基金管理人由（）担任

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目前，我国基金管理人编制基金年报由（）复核。

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我国的基金指数由（）组成。

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