银行针对企业现金管理的（）环节提供收款服务。

以下哪项不是现金管理方案的实施环节？（）

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开通网上收款批量扣企业业务的，工商银行应取得企业缴费客户的（）.

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工商银行全球现金管理服务平台包括（）.

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现金收款应做到（）

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在以下各类型银行账户中，企业能支取现金用于日常零星费用支出的是基本存款账户（）.

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现金收款须（）核对金额，在现金配款表中录入现金券别张数，确保记账金额与现金收款金额核对一致。

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工商银行的现金管理产品丰富，按其服务功能可分为以下哪几个方面（）.

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企业网上银行普及版为客户提供了下列哪些功能（）.

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办理现金付款业务时，应按人民银行现金管理规定和支票结算要求认真审查支取凭证是否合法、有效；支取凭证上的（）项不得涂改。

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