财务人员每日办理业务前必须进行全科目余额核对，并建立《财务管理系统接口对账登记簿》，如当日对账不平要及时查找原因。各机构财会部门负责人应保证（）至少核对一次。

每日营业终了，营业机构“在途现金”科目若出现余额，（）必须对“在途现金”科目余额的真实性进行核对。

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每日全科目余额核对后需核对（）余额。

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每日省辖汇兑汇差科目余额等于当日（）科目借方余额与贷方余额的差额。

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年初办理业务前必须进行（）

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如果账户已抵押、全部冻结或挂失，则不得办理转账；如果部分冻结，转账金额必须（）可用全余额。

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每日营业终了，由（）对库存现金和总账现金科目余额核对相符后，填制现金入库票。

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每日日终后，会计主管应负责核对（）科目余额是否正确，如存在余额，应查明原因，详细登记会计出纳工作日志。

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网内联行系统每日要核对上一工作日日计表中（）科目余额，借贷方发生额一致。

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营业机构在机构日结前查询打印（）科目余额，执行“6891支付交易日间差错查询”和“6893支付交易对账差错查询”交易，查询当日及上一日差错业务，立即核实处理，避免影响机构日结。

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