开放式基金（）公布基金单位资产净值。

开放式基金（）公布基金单位资产净值。

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封闭式基金（）公布基金单位资产净值。

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其开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）。

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开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少（）公告一次资产净值和份额净值。

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某投资者赎回上市开放式基金1万份基金单位，持有时间为1年半，对应的赎回费率为0.5%。假设赎回当日基金单位净值为1.0250元，则其赎回费用为（）

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下列选项中，属于基金管理人义务的是（）。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上 Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值

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某投资者赎回上市开放式基金5万份，持有时间为1年半，对应的赎回费率为0.5%，赎回当日基金单位净值为1.20元，则其可得净赎回金额为（）元。

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开放式基金在放开申购和赎回后，会披露（）的份额净值和份额累计净值。

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封闭式基金至少（）公告一次基金的资产净值和份额净值。

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