库存现金是指银行的库存现金或现金业务收支活动中的结余款，包含银行内部各部门周转使用的备付金。（）

商业银行在人民银行备付金存款、库存现金与各项存款之比不得低于（）%。

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柜员领用现金，领用的金额必须（）机构的库存现金存量。

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金库ATM现金领用时使用（）交易，该交易将需要领用的现金由库存现金转为ATM现金占款。

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库存现金登记簿分别设立“（）”和“分簿”。

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柜员间现金库存调剂使用哪支交易？

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柜员休班时，应将整把库存现金上缴管库员，柜员可保留尾数，但不得超过（）万元（含）；柜员因休假等原因短期离岗时，现金应全额上缴。

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凡在银行和其他金融机构开立账户的开户单位，必须依照现金管理条例的规定收支和使用现金，接受（）的监督。

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资产管理公司开展（）的财务收支和会计核算必须与政策性业务严格区分，实行分账管理，严禁混淆、调剂、挤占两项业务的现金回收和费用。

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合同约定借款人开立还款准备金专用帐户的，公司业务人员应要求借款人将中国银行支持的固定资产投资项目实现的现金流或借款人收入现金流进入该专门帐户，同时对该帐户进行监测。

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