当商业银行或其他金融机构发生资金周转困难、出现支付危机时，央行为其提供全力支持，以防银行挤兑风潮的扩大，导致金融恐慌。这是央行（）职能的体现。

当商业银行和其他金融机构发生资金短缺或周转不灵时,中央银行充当（）对商业银行提供信贷。

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为了解决商业银行短期资金周转的困难，补充流动性以及在紧急情况下保证商业银行的最后清偿能力，防止出现金融恐后，造成金融体系的混乱，中央银行会贷款给商业银行，此时，中央银行充当了（）。

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商业银行有时将一部分资金存入其他商业银行或金融机构，可以用（）科目进行核算。

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商业银行有时将一部分资金存入其他商业银行或金融机构可以用（）科目进行核算。

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投资者将资金存入商业银行或其他金融机构，以储蓄存款或企业存款、机构存款的形式存在，从融资者的角度看，是间接融资。

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支付机构之间的货币资金转移应当委托银行业金融机构办理，不得通过支付机构相互存放货币资金或委托其他支付机构等形式办理。

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当发生下列（）资金退回时，代理银行在预算单位退回现金或银行票据、收款单位或收款银行退款后，按规定恢复相应的财政授权支付额度并与中国人民银行进行资金清算。

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我国短期对外借款只能用于金融机构头寸周转或用于企业所需的短期流动资金，不能用于固定资产投资。（）

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12月1日H公司有关应收项目如下： 应收帐款—甲单位4000元，应收帐款—乙单位80000元 应收票据—丁单位40000元（面值，年利率6%，期限45天，8月20日到期） 该企业12月发生部分业务如下，要求编制会计分录。 20日，收到丁单位来信，得知其资金周转困难，无法支付本日到期的商业承兑汇票款。

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