证券市场线方程表明，无风险利率是由时间创造的，是对放弃（）的补偿。

证券市场线方程表明，无风险利率是对放弃（）的补偿。

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从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。

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（）目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。

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当且仅当（）时，债券投资组合才能够免于市场利率波动的风险。

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当且仅当（）时，债券投资组合才能够免于市场利率波动的风险。

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资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

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资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。

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债券基金的价值会受到市场利率变动的影响，债券基金的平均到期日越短，债券基金的利率风险越高。（）

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资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。

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