系统内往来存放款项账户按（）互发清算账户对账清单，开户行按季签发余额对账单。

工作日始，各级清算机构要按规定核对各系统往来资金款项账户挂账资金，核对不符的，要在（）个工作日内查清处理。

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（）科目核算县级行社存放省联社清算资金款项。此账户为标准内部账户，不允许手工记账。

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存放其他商业银行、XX人行、省联社、省清算中心、市区联社清算户等资金往来款账户，应要求对方行（）发放一次对账单。

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市级联社存放县级联社活期款项和市级联社存入县级联社活期款项：县级联社代理全市清算模式中，（）资金中心在代理联社开立账户，用于同城票据交换资金的清算。

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人民银行往来、同业往来账户余额、发生额按月面对面逐笔勾对；系统内往来账户余额、发生额按（）面对面逐笔勾对。

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清算资金是信用社存放在上级机构，用于辖内营业机构通过（）的异地资金汇划，系统内通存通兑现金、转账支付，以及账户间资金划拨等业务的清算资金。

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同业存放款项账户实行客户账户管理方式，并按账户管理有关规定向（）报备。

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同业存放款项账户实行客户账户管理方式，账户性质一般应为（），并按账户管理有关规定向人民银行报备.

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（）科目下设账户，作为与省联社进行汇划资金往来过渡账户，核算县级行社与省联社行内系统汇划资金往来款项，本账户当日余额应为零。

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