保函到期日，账务集中系统自动销记相关保函科目，无需进行任何人工操作。

对华夏银行开出的保函对外履约支付款项时，先从（）账户支付，不足部分再从（）支付，或根据（）付款，同时销记表外账

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农业银行转开保函/备用信用证的到期日一般应掌握在反担保函/备用信用证到期日前（）。

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以下凭证通过联机交易可自动销记表外账务的是（）

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收到国外开来保函后，国际业务部门应认真审查后，送会计部门。柜员审核国外开来保函通知内容、有关部门业务主管人员签字是否齐全正确，无误后制作表外科目传票，记载表外（）科目账务

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开证行在信用证有效期内未收到任何单据，在信用证有效期（）后，应注销信用证，解除开证申请人的信用担保，并退还保证金、抵押物、质押物或保函，销记备忘科目登记簿

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将于一年零三个月后到期的保函，保证金账户利率可以设定为（）。

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分行放款中心对保函相关要素信息查询确认后，原则上应于（）内填写《交通银行保函查询结果通知书》。

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企业大额存单到期时，若存单为质押状态，核心账务系统支持自动兑付及支取。

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将于一年零三个月后到期的人民币保函，其相应的保证金账户利率可以设定为（）。

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