久期综合考虑了（），可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

久期综合考虑了（），能较好地衡量债券的利率风险。

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只要麦考莱久期与目标投资期相同，就可以消除利率变动的风险。（）

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久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。

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与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）

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对于长期贴现债券来说，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大。（）

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债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）

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当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。

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（）反映了市场的利率期限结构。

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（）反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。

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