单位卡不得存入现金，单位卡的资金一律从其基本存款账户转账存入，商务卡外币账户的资金应从其单位的外汇账户转账存入。

下列（）性质的资金不得作为单位定期存款存入金融机构。

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财政拨款、预算内资金及（）不得作为单位定期存款存入。

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单位结算账户在启用日期之前，账户可以办理资金转入和现金存入业务，但不能办理（），启用日期以后方可办理。

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存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起（）工作日内，除资金转入和现金存入外，不能办理付款业务。

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单位定期（通知）存款存入可使用现金存入或转账存入。

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单位卡资金未从单位本币（）转入的，给予警告至记过处分。

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各单位在日常库存现金管理过程中，每日营业终了库存现金不得超过（）库存限额。

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各单位在开办特色业务的特殊时期，每日营业终了库存现金不得突破（）库存限额。

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存款单位支取定期存款不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。

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