多选题

基金会计核算的主要内容有（）。

A证券和衍生工具交易及其清算的核算

B基金资产估值的核算

C各类资产的利息核算

D基金费用的核算

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

基金的会计核算对象包括资产类、负债类、产负债共同类、所有者权益类和损益类的核算，涉及基金的投资交易、基金申购赎回、基金持有证券的上市公司行为、基金资产估值、基金费用计提和支付、基金利润分配等基金经营活动。题述各项都是基金会计核算的内容。

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基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及（）。
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基金托管人的职责主要有安全保管基金财产、完成基金资金清算、进行基金会计核算、监督基金投资运作等方面。（）
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基金会计核算过程的主要风险点有（）等。
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基金会计核算过程的主要风险点有（）等。
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基金托管人会计核算和估值的风险控制措施有（）。
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