（）负责辖属网点之间往来账户的资金划拨、对账和监督

辖内往来指（）范围之内清算行与经办行、经办行与辖属网点之间办理往来款项及资金清算

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（）或（）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。

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分行应在辖属网点中指定一家现金代理行统一办理辖内各行现金的缴存与请领业务，资金的最终清算通过各辖属网点在（）的备付金账户进行。

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运营主管或指定专人每日应检查核对电子商业汇票系统业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，核对“贸易通资金划拨中间户”资金往来明细是否正确，该专用账户（）。

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辖内往来对账内容包括（）与（）往来账务核对、管辖支行与辖属网点往来账务核对

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T24系统的会计核算，跨网点资金往来确实需要通过行内办理资金往来的，应通过收款网点的（）科目下特定业务对应的内部账户，采用行内通存通兑手工记账方式。

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只要各网点441社内往来账户开立正确，并有充足的资金，通存通兑业务就能正确进行清算。（　）

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外商投资企业办理本企业同名同性质账户之间资金划拨，需提供（）.

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T24系统的会计核算，行内通存通兑资金清算参照对公已完成的方式，由系统自动使用（）科目，反映跨网点之间的资金往来。

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