投资者申购、认购资金时，华夏银行扣划的投资人认购或申购款及基金管理公司将资金划入华夏银行的款项，在“（）”科目核算。

为投资者办理基金及券商集合理财计划认购、申购、定期定额申购、赎回、转换等业务的按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）

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客户认购、申购基金时，核心业务系统根据基金代销系统发出的交易信息，对客户认购、申购的资金金额进行（）。

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基金认购或申购申请后，如因TA账户开户失败等原因被基金公司确认失败，则投资资金于申请日的（）个工作日返回客户基金交易卡活期基本户。

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认购日、申购日、赎回日是指经办网点接受投资人认购、申购、赎回等交易申请的日期。

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如理财产品募集失败，投资者已申请认购的账户冻结资金由银行予以解冻，冻结期间按（）计息。

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办理了黄金积存定期投资业务的账户，系统根据客户约定的投资金额，从每月（）开始光大银行从客户资金账户上扣划每月的定投金额。

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投资者认购储蓄国债时通过“代理业务资金清算”科目下（）账户核算

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预受理开放式理财申购时，投资者资金冻结，待次日交易日开始后由系统自动批量转至（）账户中。

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在认购期或申购期的产品，柜员应使用（）交易办理，该项交易能判断客户是否已在光大银行开立或登记以eb为注册登记人的理财账户来自动完成开户，并根据理财当前状态是否为募集期或开放申购期来提交认购或申购。

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