投资管理人应向委托人和受益人提供企业年金基金净值和个人账户资产净值的查询服务。

受托人应当定期向委托人、受益人和有关监管部门提供企业年金（）。

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投资管理人管理的企业年金基金财产投资于（）须经受托人同意。

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投资管理人从当期收取的管理费中，提取（）%作为企业年金基金（），专项用于弥补合同终止时所管理投资组合的企业年金基金当期委托投资资产的投资亏损。

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企业年金基金投资中，权益类产品的投资比例不得高于投资组合委托投资资产净值的（）。

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企业年金基金投资中，流动性产品的投资比例不得低于投资组合委托投资资产净值的（）。

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在企业年金基金投资过程中，投资管理人负责证券的交易、清算和交割。

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企业年金基金投资管理应当遵循谨慎、分散风险的原则，充分考虑企业年金基金财产的（）和流动性，实行专业化管理。

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企业年金投资管理人应当制订企业年金基金投资策略。

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（）负责企业年金基金会计核算和估值，复核、审查和确认投资管理人计算的基金财产净值。

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