企业持有现金的成本中与现金持有额相关的有（）

羽信有限公司预计2011年现金支出金额为2500000元，公司资本成本为8%，现金与有价证劵的转换成本为250元/次，且该公司每年现金收支情况比较稳定，试运用存货模式计算最佳现金持有量及在该持有量下与现金持有量相关的总成本。

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企业持有现金，应力求时（）成本之和最小

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某企业预计全年需要现金1000万元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为10％。则其最佳现金持有量、最低现金持有成本，证券的变现次数分别为多少？

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通过分析持有现金的成本确定使现金持有成本最低的现金余额模式为（）。

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现金存货模式认为现金的成本主要包括现金持有成本和（）。

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大华公司的现金部经理决定最低现金控制线为20000元，估计该公司每日现金流量的标准差为600元，持有现金的年机会成本为9%，每次的转换成本T为210元，则下列结论正确的有（）。（一年按360天计算；计算结果保留整数）

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持有现金的管理成本是一种固定成本，与现金持有量之间没有明显的比例关系。

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成本分析模式下的最佳现金持有量应是使以下各项成本之和最小的现金持有量（）

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某企业预计明年需要12000000元现金，有价证券年利率为12%，每次将有价证券转换为现金的固定费用是312.50元。要求：用存货模式计算明年最佳现金持有量、最低现金管理总成本和证券变现次数。

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