在货币市场基金上当日申购的基金份额自下（）个工作日起享有基金的分配权益。

（）是一种既可以同时在场外市场进行基金份额申购、赎回，又可以在交易所进行基金份额交易和基金份额申购或赎回，并通过份额转托管机制将场外市场与场内市场有机地联系在一起的一种开放式基金。

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基金份额不固定，可以在合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金是（）。

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（）指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益（或累计基金净损失）占基金净值比例计算的金额。

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开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（）

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开放式基金份额的申购和赎回价格应直接按基金份额资产净值来计价。

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在ETF份额的申购赎回中，可以现金替代是指（），但在赎回基金份额时，该成分证券不允许使用现金作为替代。

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封闭式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金利润，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额。（）

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基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。（）

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一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。（）

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