保证金业务非到期支取时，会计部门凭保证金业务办理单填制（）根据相关业务规定进行账务处理。

对于保证项下业务到期扣划后余额为零的保证金账户，会计部门（）销户手续。

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办理下列（）保证金核算时，会计部门均应凭相关部门的划款通知办理。

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凡直接用保证金对外支付或退回存款人保证金的划款，会计部门均应凭相关部门的划款通知办理，但下列（）情况除外。

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所有与保证金有关的业务操作均需依据（）办理（保证项下业务到期会计人员主动扣划及办理销户业务除外）。

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对于需从柜台手工处理的保证金转出业务，要求一律凭授信业务经办部门签署的（）为依据办理。

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在办理保证金帐户手工转出时，柜台人员应凭授信业务部门的划款通知书，填制（）凭证作为传票进行帐务处理。

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在办理保证金帐户手工转出时，柜台人员应凭授信业务部门的划款通知书，填制特种转账凭证作为传票进行帐务处理。（）

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旅行社质量保证金存款只能由（）等有权机关依据相关规定划款，不得由旅行社仅凭单位定期存款开户证实书支取。

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为加强旅行社质量保证金管理，保证金存入后，公司部门应及时（可同时）向开户行会计部门出具（），由开户行会计部门对保证金进行锁定处理.

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