A开立投资者基金账户
B完成基金份额清算
C按日计提基金管理费和托管费
D设立并管理资金清算相关账户
基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算,其工作职责包括()。
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基金运营部的工作职责包括()。
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基金清算工作包括()。
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基金清算工作包括()。
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基金运营事务是基金投资管理与市场营销工作的后台保障,它通常包括()。
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场内资金清算指基金在证券交易所和银行间市场之外所涉及的资金清算,包括申购、增发新股、支付基金相关费用以及开放式基金的申购与赎回等的资金清算。()
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()是指负责基金登记、存管、清算和交收业务的机构,其具体业务包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、红利发放、基金份额持有人名册的建立与保管等。
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()指基金在证券交易所和银行间债券市场之外所涉及的资金清算,包括申购、增发新股、支付基金相关费用,以及开放式基金的申购与赎回等的资金清算。
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基金托管人承担基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及()等职责。
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