投资者如何寻找最优证券组合？

如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？

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什么是有效组合？如何从可行组合中找出有效组合？投资者又如何从有效组合中选择最优组合？

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假设所有证券的期望收益率与标准差为已知（包括无风险借贷利率），这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合（正确还是错误？）。

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最优投资组合位于（）。

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投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于（）。

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一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（）

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一个投资组合经理总结了如下的微观与宏观预测资料： 组建最优风险投资组合。

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什么是分离定理，对投资者所拥有的风险资产的最优组合，它意味着什么？

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证券组合理论表明，充分大量的证券组合投资策略（）。

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