每日营业终了，根据各科目日结单的借方、贷方发生额登记各总账的发生额，并结出余额。当日未发生业务的，可以不填写。

科目日结单

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各科目总账的发生额应于每天营业终了根据（）填列。

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“活期存款”科目的借方发生额表示（）。

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外汇买卖科目的外汇余额在贷方，人民币余额在借方，表示（）。

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外汇买卖科目的外汇余额在借方，人民币余额在贷方，表示（）。

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集中监督、分散逐笔对账的联行往来，在年度终了未达账全部核对完毕只有（）科目有余额。

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固定资产报废后所发生的清理费用，应通过“营业费用”科目核算。

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只编制现金科目对方科目的传票，不编制现金科目传票。

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自营证券业务的损益情况反映在（）科目中。

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