企业的现金、银行存款（）应每年更换一次。

企业的现金、银行存款日记账应（）更换一次。

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每日业务终了，出纳人员逐笔、序时地登记完现金日记账和银行存款日记账后，应结出本日金额，现金日记账应与当日库存现金核对的结账方法为（）。

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每日业务终了，出纳人员逐笔、序时地登记完现金日记账和银行存款日记账后，应结出本日金额，现金日记账应与当日（）核对的结账方法为日结账。

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企业的总分类账应该（）更换一次。

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按照国家现金管理制度的规定，现金结算起点为（），超过结算起点的，应实行银行转账结算。

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按照国家现金管理制度的规定，现金结算起点为（）元，超过结算起点的，应实行银行转账结算。

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按照《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，库存现金限额由开户银行根据各单位的实际情况来核定，其限额一般不超过企业（）日常零星开支的需要量。

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按《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，库存现金限额由开户银行根据各单位的实际情况来核定，其限额一般不超过企业（）天的日常零星开支的需要量。

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企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金，应从（）提取，提取时应写明用途，不得编造用途套取现金。

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