德尔塔-正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。（）

德尔塔-正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（）

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蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。

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历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

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通货膨胀时期，并不是所有价格和工资都按同一比率变动，而是相对价格发生变化。这种相对价格变化引致财富和收入的再分配，因而某些公司可能从中获利，而另一些公司可能蒙受损失。（）

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市盈率估价法中，市场预期回报率倒数法的假定条件是（）。

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从销售市场的地域分布情况看，公司的销售市场划分为（）。

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一般情况下，公司股票价格变化与盈利变化的关系是（）。

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股票价格的涨跌和公司盈利的变化同时发生。（）

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（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

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