现金预算中现金收入的主要来源是（）。

现金收支预算表中，现金收入部分包含的项目有（）。

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反映预算期企业全部现金收入和全部现金支出的预算称为（）。

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我国复式预算中属于经常性预算的主要收入来源是（）.

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现金预算中的现金支出部分包括预计的各项现金支出，具体说，主要包括（）

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现金收入预算的具体内容包括（）。

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财务预算主要包括现金预算和非现金预算。

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某企业2012年有关预算资料如下： （1）预计该企业3—7月份的销售收入分别为40000元、50000元、60000元、70000元、80000元，每月销售收入中，当月收到现金30%，下月收到现金70%。 （2）各月直接材料采购成本按下月销售收入的60%计算，所购材料款于当月支付现金50%，下月支付现金50%。 （3）预计该企业4—6月份的制造费用分别为4000元、4500元、4200元，每月制造费用中包括中折旧费1000元。 （4）预计该企业4月份购置固定资产，需要现金15000元。 （5）预计在3月末有长期借款20000元，利息率为15%。 （6）预计企业在现金不足时，向银行申请短期借款（为1000元的倍数）；现金有多余时归还银行借款（为1000元的倍数）。借款在期初，还款在期末。 （7）预计该企业期末现金余额的额定范围为6000元—7000元，长期借款利息没每季度末支付一次，短期借款利息还本时支付，其他资料见现金预算。 要求：根据以上资料，完成该企业4---6月份现金预算的编制工作。

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内部审计时发现某预算单位使用“其他收入”违规发放奖金56400，根据审计决定予以收回，应借记现金，贷记（）。

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假设企业期末现金最低库存15000元，现金短缺时主要以银行借款解决，贷款最低起点1000元。企业于期初贷款，于季末归还贷款本息，贷款年利率5%。年度现金预算部分数据如下表： 要求：将现金预算表中的空缺项（1）-（15）填列出来。

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