“银行存款余额调节表”是企业调整银行存款账面值的依据。

各银行账户必须由专人（非出纳人员）每月（）与银行对账，并及时编制银行存款余额调节表。

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银行账户必须设专人负责账务核算和管理，每月至少与银行对账一次，并及时编制“银行存款余额调节表”。

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行政事业单位应当加强货币资金的核查控制，指定（）定期和不定期抽查盘点库存现金，核对银行存款余额，抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表，核对是否账实相符、账账相符。

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启用财企直联后，财务公司收入户对应的银行科目必须由一个科目调整为三个科目：银行存款-财务公司、银行存款-财务公司-暂收、银行存款-财务公司-暂付。

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凭证式国库券如发行期内遇到银行储蓄存款利率调整，尚未发行的当期国债利率在利率调整日按同期同档次银行储蓄存款利率调整的百分点相应作同向调整。

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凭证式国债发行期内如遇银行储蓄存款利率调整，尚未发行的当期国债票面利率，在利率调整日（）。

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单位活期存款是指企业、事业、机关、部队、社会团体及其他经济实体在农业银行开立结算账户，办理（）的存款。

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如遇到银行储蓄存款利率调整，（）从调息之日起停止发行，销售剩余额度由财政部收回注销。

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客户的企业存款证明一旦遗失，银行（）。

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