（）根据总帐各科目当日发生额和余额填制。

利润表根据负债类科目分户账结转后的余额编制。

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发生外币现金差错的，根据币种按照当日人民银行（）折算为人民币金额，按规定逐级上报。

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资金上划前，各支行（）填制《天津农商银行代理清收资金核对表》。

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封包收款发生长款时，原则上将长款当日退还客户，如当日不能送达，应先暂时计入“（）”科目核算，次日将长款退还客户。

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（）科目用于核算单位结算账户超过规定期限未主动办理销户手续的存款本息余额。

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在“2016财政预算专项存款”科目下开立二级科目“201601财政预算专项存款”，用于核算财政部门拨付给农商银行的财政补贴款项。款项划入时，（）科目，该科目为（）方余额。

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发生空头（印不符）行为的，应登录人行（）系统，填制《空头支票或与其预留银行签章不符支票报告书》。

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根据商业银行零余额账户管理制度，零余额账户主要包括（）。

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收入类科目发生错账后不能采用红字冲销方式。

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