基金发行期间，（）根据基金管理人公告的起息日开始计息（一般从申请日第二日开始），无效认购款项（）。认购资金所产生的利息由注册登记人按有关（）存款计息规定计算，并依据《基金招募说明书》规定进行处理。

“利添利”账户理财业务是指客户与工商银行签订“利添利”理财协议，由工商银行根据协议约定将客户的指定的（）与低风险基金产品联接，实现低风险基金的自动申购、自动赎回业务，帮助客户进行有效的现金管理，实现资产的保值增值。

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基金业务的交易时间根据证券市场的交易时间为依据确定，按日期分为（）.

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基金交易账户开户、基金申认购、基金定投、基金转换、转托管（漫游）确权、客户信息修改及查询等业务应由（）办理（监护人办理的除外）

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新发行基金的交易时间是指开放日的（）.

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存续期基金的交易时间是指开放日的（）.

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基金交易账户开户、基金申认购、基金定投、基金转换、转托管（漫游）确权、客户信息修改及查询等业务应由投资者本人办理（监护人办理的除外），不得（）。

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办理基金认购业务、申购业务（包括普通申购、定投申购、套餐申购）和赎回业务遵循（）的原则进行.

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18岁以下未成年人申请办理基金交易账户开户业务的，需要由监护人代理，并提供（）身份证件。

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开放日营业终了，为保证账实相符，柜员与网点应分别进行（）与基金网点轧账处理。

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