判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
在某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的资产价值就是（）
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依法持有并保管基金资产的基金当事人是（）
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资产是指基金的所有资产，包括（）
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基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的。
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契约型基金最重要的两个法律文件是（）以及（）。其中基金合同规定基金管理人、基金托管人和基金份额持有人之间的权利义务关系。基金托管协议由基金托管人与基金管理人签订，明确在基金资产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中各自的权利、义务及职责。
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投资基金的单位资产净值是（）
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有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。
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有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。
简答题查看答案
下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需知道的条件（）
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