简答题

库存现金保管制度的内容是什么?

正确答案

1、超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行
2、除工作时间需要的小量备用金可存放在出纳员的抽屉内,其余应放入出纳专用的保险柜内,不得随意存放。
3、限额内的库存现金当日核对清楚后,一律放在保险柜内,不得放在办公桌内过夜
4、单位的库存现金不得以个人名义存入银行,以防止有关人员利用公款私存取得利息收入,也防止单位利用公款私存形成帐外小金库。银行一旦发现公款私存,可以对单位处以罚款,情节严重的,可以冻结单位的现金支付。
5、库存现金,包括纸币和铸币,应实行按面额分类管理。

答案解析

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