多选题
A投资者持有的股票组合价值金额与套保相对应的股指期货合约价值金额正好相等的几率很小。
B当保值期和合约到期日不一致时，存在基差风险。
C在实际操作中，两个市场变动的趋势虽然相同，但幅度并不完全一致。
D投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致。
正确答案
答案解析
略
相似试题
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力，满仓操作的情况下，即使方向判断不准确，股指期货价格向不利的方向变动，投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
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（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。
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一般来说，在宏观经济运行良好的条件下，因为投资和消费增加，社会总需求增加，商品期货价格和股指期货价格会呈现不断攀升的趋势。
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股指期货市场的避险功能之所以能够实现，是因为（）。
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（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。
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期货套保方案应包括哪些内容？
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战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，无需在股票市场上进行股票交易。
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一般而言，股指期货买入套期保值适用于（）。
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股指期货理论定价与现实交易价格存在差异，其原因在于（）。
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