简答题

记账式国债资金是怎样结算的?每期利息及到期本金如何发放?

正确答案

全价结算:全价=净价+应计利息
净价分买入价、卖出价,由总行通过证券业务系统发布,即买卖债券时,以不含有自然增长的票面利息的价格报价,按全价进行清算交收,应计利息根据票面利率按天计算。
每期利息及到期本金在付息日/到期日系统自动计入客户的资金帐户(老证券卡客户为证券卡的资金帐户,新客户为签约的储蓄账户)。

答案解析

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