各单位必须建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应当（）。

如果被审计单位现金折扣单独记账，审计人员要获得与现金折扣相关的内部控制制度是否健全的审计证据的最有效的方法是（）。

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“现金日记账”应由（）按照现金业务发生的时间顺序逐笔逐日登记。

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前台服务员在核对本班次的账目和现金时，请问当日《预收款收据》（白联）金额之和与《收银员交款报告》中相对的应为哪项（）？

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计算题：企业2000年度现金预算部分数据如下表： 若该企业规定各季末必须保证有最低的现金余额5000元。 将该企业2000年度现金预算中未列金额的部分逐一填列。

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因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，办理转帐结算不够方便，必须使用现金的开户单位，要向开户银行提出书面申请，由本单位（）签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。

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盘点库存现金必须有被审计单位的会计主管和出纳员在场，并由注册会计师进行盘点。

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证券公司应当建立健全证券经纪人档案，记载超越代理权限行为的处理情况和绩效考核情况等信息。（）

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只要有健全的票据市场，票据债务人的资信又是可靠的，持票人就可将票据视同现金，取得资金融通的便利。这是票据的（）。

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各单位应定期将会计账簿记录与相应的会计凭证记录逐笔核对检查以下内容是否一致（）。

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