电子国债认购资金的上划由总行设定资金归集日（）系统自动将各分支机构的代销的资金上划总行。

电子国债预约认购后系统于发售起始日（）批量记账，如遇账户资金不足，则将其预约认购委托做（）处理。

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上划国债发行资金，通过（）方式划转上级行。

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储蓄国债（电子式）派息兑付资金，由财政部于付息日和兑付日前不少于（）个工作日将债券利息或本金向总行划拨。

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客户办理储蓄国债（电子式）提前兑取业务时，由银行实时垫付资金给投资者，在规定清算日后（）工作日由财政部向总行进行划拨。

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批量归集是指系统按照（）等要素的设定，在资金归集关系上下级账户之间逐级进行资金批量划转。

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投资者认购储蓄国债时通过“代理业务资金清算”科目下（）账户核算

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理财产品发售次日至认购资金扣款前，客户因特殊情况需要撤消认购的，向银行提出的申请，经总行个人金融部批准后，由（）受理撤消申请业务。

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个人资金归集业务中，（）是指当子账户的余额超出起付金额时，将超出部分按照设定的取整单位的整数倍转入主账户。

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如经办员办理储蓄国债业务时操作失误，为客户办理了超过客户需要份额的认购时，可于当天进行认购调帐，将差额部分调给另一指定客户。该客户必须也已开立储蓄国债帐户，且对应资金帐户上有足够余额可认购这部分国债。以下说法正确的是（）。

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