根据远期利率协议，如果清算日市场利率小于协定利率，则由买方向卖方支付差额。
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根据远期利率协议，如果清算日市场利率大于协定利率，则由卖方向买方支付差额。
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套利者把短期资金从利率较低的市场调到利率较高的市场，从而谋取利息的差额收入，在此过程中该投资者没有采取相应的远期外汇交易进行保护，这属于（）。
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若某证券的票面利率低于现行市场利率，则该证券将以高于其票面金额的溢价交易。
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利率期权合约中的协定价格是指（）.
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一年内复利次数越多，实际利率高于名义利率的差额就越大。
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买方信贷的利率受到“君子协定的约束”，该协定规定出口信贷的最高额度为合同金额的（）。
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即期汇率高于远期汇率的差额成为“升水”；即期汇率低于远期汇率的差额成为“贴水”。
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一份利率期货看涨期权的协定价格为95.00，表示在期权到期时（）。
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