企业为满足交易性需要所持有的现金余额主要取决于企业销售水平。

某企业预计存货周转期为60天，应收账款周转期为30天，应付账款周转期为20天。预计全年需要现金360万元。则最佳现金余额为多少？

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现金的浮游量是指企业账户上的所示的存款余额与银行账户上所示的存款余额之间的差额

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各子分公司财务报表的现金余额就是直接外部银行的余额，是多少就是多少，可以是负数。

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把一定日期以后的现金收入转化为即日的现金收入，以缓解企业当前资金紧缺的矛盾，但企业要付出一定代价，即交付一定利息，这种资金筹集方式称为（）。

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某企业按“2/10，n/60”的条件购进商品50000元，若放弃现金折扣，则其资金的机会成本为（）。

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企业在进行现金管理时，可利用现金浮存量是指（）。

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某企业年销售额（全部赊销）为500000元，毛利率为20%，流动资产为100000元，流动负债为80000元，存货为40000元，现金5000元（一年按360天计算）。

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某企业年销售额（全部赊销）为500000元，毛利率为20%，流动资产为100000元，流动负债为80000元，存货为40000元，现金5000元（一年按360天计算）。

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某企业年销售额（全部赊销）为500000元，毛利率为20%，流动资产为100000元，流动负债为80000元，存货为40000元，现金5000元（一年按360天计算）。

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