马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。

尽管人们对待风险的态度不同，但是，根据马科维茨的资产组合理论，人们应该根据自己所能承担的风险程度选择（）。

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马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。

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现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。

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现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立。

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马克维茨的资产选择模型需要（）。

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马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。

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为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

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马柯维茨分别用和来衡量投资的预期收益水平和不确定性（）

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投资者是风险回避者不是CAPM模型的基本假定。

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