当资产的贝嗒系数β为1.5，市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%时，则该资产的必要收益率为（）

某公司持有A、B、C三种股票组成的投资组合，权重分别为40%、40%和20%，三种股票的β系数分别为1.5、0.6和0.5。市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%。请计算该投资组合的风险报酬率。

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某投资组合由三种股票组成，各自的权重分别为30%、30%和40%，三种股票相应的β系数分别为1.0、1.5和2.5，请计算该投资组合的β系数。

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β系数被称为非系统风险的指数。（）

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影响公司资产组合的有关因素有（）。

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依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即（）。

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投资组合所包含的资产种类越多，组合的总风险就越低。（）

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某公司第一年的股利是每股2.20美元，并以每年7%的速度增长。公司股票的β值为1.2，若无风险收益率为5%，市场平均收益率12%，其股票的市场价格为（）。

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某公司去年的股利D0是每股1.20美元，并以每年5%的速度增长。公司股票的β值为1.2，若无风险收益率为8%，风险补偿为6%，其股票的市场价格为多少？

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财务杠杆系数为1.43表示当息税前利润下降1倍时，普通股每股利润将增加1.43倍。（）

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