判断题

基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。()

A

B

正确答案

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答案解析

掌握基金会计复核的内容。
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  • 基金托管人根据前一日证券交易清算情况讨算生成基金头寸。()

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  • 基金托管人在每个交易曰结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。()

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  • 基金托管人要按照与基金管理人的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。()

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  • 目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按日支付。()

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  • 一般情况下,基金托管人要对()的各类证券资产数量和余额等每日核对。

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  • 一般情况下,基金托管人要每日对()的各类证券资产数量和余额等进行核对。

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