（）负责辖内营业机构现金的供应和库存现金的保管。

（）是指保管本营业机构库存现金和柜员尾箱等实物的场所。

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营业网点的机构库存现金限额由（）核定，并按月对营业网点日均库存现金进行考核。

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（）负责与中心库或分金库及营业柜员进行现金调拨，以及库存现金的保管。

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为防范风险和满足业务需要，营业机构可根据本机构的业务量大小等因素申请柜员日间限额，并填写《柜员库存现金限额审批表》上报（）。

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清算资金是信用社存放在上级机构，用于辖内营业机构通过（）的异地资金汇划，系统内通存通兑现金、转账支付，以及账户间资金划拨等业务的清算资金。

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（）组织对单位及辖内营业机构进行检查辅导，按规定频度及方式对账务、现金、重要空白凭证、有价单证及各项安全设施进行检查，并认真做好检查记录

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每日营业终了，由（）对库存现金和总账现金科目余额核对相符后，填制现金入库票。

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每日营业终了，营业柜员和现金管理员需使用“（）”交易查询到的库存现金数与尾箱现金数进行核对。

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发生现金类自助设备长短款未查明原因前，按长短款金额记入库存现金和待处理流动资产损溢科目。无法查明原因和应退还客户而无法退还的长款挂账（）后，营业机构应向县级法人机构提交申请，经批准后记入出纳及结算长款收入。

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