一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。（）

一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。（）

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货币市场基金和债券基金投资银行存款时，在银行开立的银行存款账户，属投资类账户。（）

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（）是指以基金名义在银行开立的、用于基金名下资金往来的结算账户。

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基金托管人在每个交易曰结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。（）

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基金托管人在每个交易日结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。（）

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交易所证券账户是指以基金名义在中央国债登记结算有限公司开立的乙类债券托管账户，用于登记存管基金持有的、在全国银行间同业拆借市场交易的债券。（）

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（）可以依法开立基金销售结算专用账户。

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利息收入指基金经营活动中因债券投资、资产支持证券投资、银行存款、结算备付金、存出保证金、按买入返售协议融出资金等而实现的利息收人。（）

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托管人以基金名义设立结算备付金二级账户，由管理人再与基金进行二级结算。（）

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