联社存放市级联社活期款项和（）联社存入市级联社活期款项。

市级联社存放（）联社活期款项和市级联社存入县级联社活期款项.

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市级联社存放县级联社活期款项和市级联社存入县级联社活期款项：县级联社代理全市清算模式中，（）资金中心在代理联社开立账户，用于同城票据交换资金的清算。

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存放同业款项是指县级联社缴足存款准备金并按规定比例上存清算备付金后，因办理（）等业务需要而存入其他金融机构的款项以及省联社、办事处、市联社因清算和管理需要而存入其他金融机构的款项。

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（）是指信用社吸收的联社存放活期和定期款项所支付的利息。

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（）市资金中心、联社营业部将打印的存放省资金中心款项对账单加盖记账员、复核员名章和业务印章寄发。

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次月初5日内，市资金中心、联社营业部将打印的存放省资金中心款项对账单加盖（）后寄发。

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各办事处、市联社存放省联社，或各县级联社存放办事处、市联社的清算备付金账户日间或日终出现透支的，应当于事项发生后（）进行报告。

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办事处，市联社，县级联社应选择资金实力较强的（）开立存放同业资金账户.

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县级联社只能在本辖区内金融机构、本市其他县级联社或本市市级金融机构开立存放同业资金账户。办（）等业务不受开户区域限制。

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