马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。

（）以马柯威茨的均异为基础。

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1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）

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证券投资的风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度。

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有偏预期理论认为，投资者在收益率相同的情况下更愿意持有（）。

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基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。

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基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。

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动态资产配置的核心在于对资产类别预期收益的动态监控与调整，而忽略了投资者是否发生变化。（）

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（）就是以市场资本总额衡量的小型资本股票的投资组合收益通常优于股票市场的整体表现。

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时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只是一种近似计算；简单收益率由于考虑到了分红再投资，更能准确地对基金的真实投资表现做出衡量。（）

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