某企业经营活动产生的现金流量净流入为375，835元，投资活动产生的现金净流出为104，200元；现金及现金等加物净增加额为－590，860元，则筹资活动产生的净现金流量是（）

（）是以现金的流入和流出来反映企业一时期内的经营活动，投资活动和筹资活动的动态情况。

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对于一个健康的、正在成长的公司来说，经营活动现金净流量应当是正数，投资活动现金净流量是正数，筹资活动现金净流量是正、负数相间。

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经营活动的现金流入结构比率等于（）。

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当经营现金净流量是正数，而且正数特别大的时候，企业需要进行（）

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某项目经营期3年，项目要求营运资本15万，固定资产初始投资200万，预计残值收入10万，固定资产清理支出5万，则该项目终结期现金净流量为（）。

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当企业经营现金净流量成负数时，就需要向银行借钱，从银行借来的钱称为（）

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如果营业现金流入比率大于1，通常意味着企业收益质量低下，甚至处于过度经营状态。

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如果销售营业现金流入比率小于1，通常意味着企业收益质量低下，甚至处于过度经营状态。

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企业为组织日常生产经营活动，必须保持的现金余额主要与（）有关。

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