题干本题共包含 2 个小题

美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。

简答题第1题

什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？

正确答案

①套期保值是指利用外汇现货价格与期货价格同趋势变动的特点，在期货市场进行与现货方向相反金额相等的交易，通过对冲持有的外汇头寸进行保值。
②如果预测现货市场价格即将上涨，则在期货市场进行买入交易，将来如果价格果然上涨，则期货市场平仓获利，可以弥补现货市场的亏损，称为买入套期保值；如果预测现货市场价格即将下跌，则在期货市场进行卖出交易，将来如果价格果然下跌，则期货市场平仓获利，可以弥补现货市场的亏损，称为卖出套期保值。

答案解析

略

简答题第2题

分析上例的套期保值结果。

正确答案

套期保值结果分析：
美国进口商以1：1.3150的汇率买入125000欧元，成本为1.3150×125000=164375，实际成本=164375-1350=163025；单位成本=163025÷125000=1.3042。此进口商做了期货交易之后，将其成本固定于每欧元兑1.3047美元左右水准，达到了避险的目的。

答案解析

略

相似试题

2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。
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从进口国的角度分析，下列哪项措施是有利于生产者而不利于消费者的？（）
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2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。
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2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。
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2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。
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在技术差距理论中，模仿国从开始生产新产品到其技术水平达到创新国的同一技术水平并停止进口的时间间隔，指的是以下哪个概念？（）
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对进口商品实行限制主要通过关税、配额以及（）。
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11750《国际商务金融》

什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？

正确答案

答案解析

分析上例的套期保值结果。

正确答案

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